| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 574.00 | | 180 574.00 | 180 574.00 |
CU Autres participations | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 190.00 | 10 078.00 | | -7 190.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587.00 | 1 349.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475.00 | 12 427.00 | | 6 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 249.00 | 160 022.00 | | 132 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 057.00 | 5 785.00 | | 41 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 099.00 | 165 807.00 | | 174 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 574.00 | 178 234.00 | | 180 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 008.00 | 137 529.00 | | 110 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 1 349.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 349.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -1 349.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 23 300.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192.00 | 13 222.00 | | 7 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 190.00 | 10 078.00 | | -7 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 349.00 | 1 240.00 | 2.00 | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | 1 240.00 | 2.00 | 1 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 249.00 | 22 242.00 | 92 050.00 | 132 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 099.00 | 64 091.00 | 92 050.00 | 174 099.00 |