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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 359.00 | | 180 359.00 | 180 359.00 |
CU Autres participations | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | -13 236.00 | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | -4 442.00 | | 9 880.00 |
DK Provisions réglementées | 6 200.00 | 5 067.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402.00 | -1 611.00 | | 9 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 340.00 | 98 981.00 | | 76 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 340.00 | 82 714.00 | | 94 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 378.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 957.00 | 182 073.00 | | 170 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 359.00 | 180 462.00 | | 180 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 646.00 | 105 797.00 | | 117 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133.00 | 1 240.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 1 240.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -1 240.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120.00 | 4 442.00 | | 5 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880.00 | -4 442.00 | | 9 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 067.00 | 1 133.00 | | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 1 133.00 | | 5 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 340.00 | 23 030.00 | 53 310.00 | 76 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 957.00 | 117 646.00 | 53 310.00 | 170 957.00 |