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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
CU Autres participations | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -7 112.00 | 78.00 | | -7 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 124.00 | -7 190.00 | | -6 124.00 |
DK Provisions réglementées | 3 827.00 | 2 587.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591.00 | 6 475.00 | | 1 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 157.00 | 132 249.00 | | 110 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 039.00 | 41 057.00 | | 66 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 792.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 742.00 | 174 099.00 | | 176 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 333.00 | 180 574.00 | | 178 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 170.00 | 110 008.00 | | 89 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -1 238.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124.00 | 7 192.00 | | 6 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 124.00 | -7 190.00 | | -6 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 587.00 | 1 240.00 | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | 1 240.00 | | 2 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 157.00 | 22 585.00 | 87 572.00 | 110 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 742.00 | 89 170.00 | 87 572.00 | 176 742.00 |