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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 3 398.00 | 8 052.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 350.00 | 3 398.00 | 14 952.00 | 18 350.00 |
BT Marchandises | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 669.00 | 29 079.00 | 161 590.00 | 190 669.00 |
BZ Autres créances | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 826.00 | 29 079.00 | 323 747.00 | 352 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 176.00 | 32 477.00 | 338 699.00 | 371 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 111.00 | | | -102 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
DL TOTAL (I) | -65 322.00 | | | -65 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 660.00 | | | 392 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 022.00 | | | 404 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 699.00 | | | 338 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 022.00 | | | 404 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 799.00 | 387 386.00 | 791 184.00 | 403 799.00 |
FG Production vendue services | | 8 739.00 | 8 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 799.00 | 396 125.00 | 799 923.00 | 403 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 754.00 | | | 821 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 966.00 | | | 789 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 950.00 | | 10 200.00 | 22 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | 3 300.00 | 8 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 6 900.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 1 831.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 831.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 660.00 | 392 660.00 | | 392 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VB T. V. A. | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
VC Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 541.00 | 326 641.00 | 6 900.00 | 333 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 022.00 | 404 022.00 | | 404 022.00 |