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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 810.00 | 9 371.00 | 9 439.00 | 18 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 710.00 | 9 371.00 | 16 339.00 | 25 710.00 |
BT Marchandises | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 331.00 | 179 782.00 | 206 549.00 | 386 331.00 |
BZ Autres créances | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
CF Disponibilités | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 216.00 | 179 782.00 | 399 434.00 | 579 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 926.00 | 189 153.00 | 415 773.00 | 604 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 808.00 | | | 232 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 784.00 | | | -164 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DL TOTAL (I) | -124 814.00 | | | -124 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 511.00 | | | 218 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 697.00 | | | 308 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 587.00 | | | 540 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 773.00 | | | 415 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 587.00 | | | 540 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 387.00 | 510 286.00 | 916 672.00 | 406 387.00 |
FG Production vendue services | | 10 686.00 | 10 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 387.00 | 520 972.00 | 927 358.00 | 406 387.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 333.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 436.00 | | | 927 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 466.00 | | | 892 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 910.00 | | 2 800.00 | 22 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | | 2 800.00 | 16 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848.00 | 3 523.00 | 9 371.00 | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 3 523.00 | 9 371.00 | 5 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 449.00 | 49 333.00 | | 130 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 449.00 | 49 333.00 | | 130 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 449.00 | 49 333.00 | | 130 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 697.00 | 308 697.00 | | 308 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 808.00 | | 232 808.00 | 232 808.00 |
VB T. V. A. | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VI Groupe et associés | 218 511.00 | 218 511.00 | | 218 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 409.00 | 261 701.00 | 239 708.00 | 501 409.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 587.00 | 540 587.00 | | 540 587.00 |