| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 410.00 | 13 653.00 | 23 757.00 | 37 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 410.00 | 13 653.00 | 23 757.00 | 37 410.00 |
BT Marchandises | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 337.00 | 254 632.00 | 189 704.00 | 444 337.00 |
BZ Autres créances | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
CF Disponibilités | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 819.00 | 254 632.00 | 434 187.00 | 688 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 229.00 | 268 285.00 | 457 944.00 | 726 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 313.00 | | | 272 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 814.00 | | | -129 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 377.00 | | | 144 377.00 |
DL TOTAL (I) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 381.00 | | | 438 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 944.00 | | | 457 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 381.00 | | | 438 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 202.00 | 508 224.00 | 1 084 426.00 | 576 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 202.00 | 508 224.00 | 1 084 426.00 | 576 202.00 |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 850.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 447.00 | | | 1 093 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 070.00 | | | 949 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 377.00 | | | 144 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 710.00 | | 18 600.00 | 25 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 37 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | | 18 600.00 | 18 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 4 282.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 4 282.00 | | 9 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 782.00 | 74 850.00 | | 179 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 782.00 | 74 850.00 | | 179 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 782.00 | 74 850.00 | | 179 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 752.00 | 226 752.00 | | 226 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 313.00 | | 272 313.00 | 272 313.00 |
VB T. V. A. | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VI Groupe et associés | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 622.00 | 320 309.00 | 272 313.00 | 592 622.00 |
VW T.V.A. | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 381.00 | 438 381.00 | | 438 381.00 |