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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 281 781.00 | | 2 281 781.00 | 2 281 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 151.00 | | 2 282 151.00 | 2 282 151.00 |
BT Marchandises | 220 889.00 | | 220 889.00 | 220 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 564.00 | | 309 564.00 | 309 564.00 |
CF Disponibilités | 148 683.00 | | 148 683.00 | 148 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 028.00 | | 764 028.00 | 764 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 180.00 | | 3 046 180.00 | 3 046 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 180 690.00 | | | 180 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 678.00 | 195 690.00 | | 395 678.00 |
DL TOTAL (I) | 741 368.00 | 345 690.00 | | 741 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 493.00 | 2 169 809.00 | | 1 937 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 253.00 | 142 091.00 | | 125 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 072.00 | 191 365.00 | | 171 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 511.00 | 69 485.00 | | 66 511.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 316.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 811.00 | 2 573 069.00 | | 2 304 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 180.00 | 2 918 759.00 | | 3 046 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 178.00 | 635 576.00 | | 60 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 151.00 | | | 2 282 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 781.00 | | | 2 281 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 493.00 | 234 463.00 | 959 715.00 | 1 937 493.00 |
VI Groupe et associés | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 316.00 | | | 232 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 401.00 | 84 031.00 | 370.00 | 84 401.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 811.00 | 601 781.00 | 959 715.00 | 2 304 811.00 |