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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 281 781.00 | | 2 281 781.00 | 2 281 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 35.00 | 1 631.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 424.00 | 1 407.00 | 20 017.00 | 21 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 244.00 | 1 442.00 | 2 303 802.00 | 2 305 244.00 |
BT Marchandises | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
BZ Autres créances | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 937.00 | | 311 937.00 | 311 937.00 |
CF Disponibilités | 262 789.00 | | 262 789.00 | 262 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 043.00 | | 929 043.00 | 929 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 287.00 | 1 442.00 | 3 232 845.00 | 3 234 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 900.00 | | | 1 061 900.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 465.00 | | | 380 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 387.00 | | | 1 607 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 777.00 | | | 1 241 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 441.00 | | | 148 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 457.00 | | | 1 625 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 845.00 | | | 3 232 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 703.00 | | | 638 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 151.00 | | 23 092.00 | 2 282 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 781.00 | | | 2 281 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 1.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 511.00 | 252 757.00 | 986 753.00 | 1 239 511.00 |
VI Groupe et associés | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 815.00 | | | 238 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 496.00 | 150 124.00 | 371.00 | 150 496.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 457.00 | 638 703.00 | 986 753.00 | 1 625 457.00 |