| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 281 781.00 | | 2 281 781.00 | 2 281 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 151.00 | | 2 282 151.00 | 2 282 151.00 |
BT Marchandises | 205 570.00 | | 205 570.00 | 205 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 564.00 | | 309 564.00 | 309 564.00 |
CF Disponibilités | 349 718.00 | | 349 718.00 | 349 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 547.00 | | 943 547.00 | 943 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 698.00 | | 3 225 698.00 | 3 225 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 576 300.00 | 180 690.00 | | 576 300.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 261.00 | 395 678.00 | | 288 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 629.00 | 741 368.00 | | 1 029 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 029.00 | 1 937 493.00 | | 1 803 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 653.00 | 125 253.00 | | 123 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 909.00 | 171 072.00 | | 143 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 158.00 | 66 511.00 | | 125 158.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 4 480.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 068.00 | 2 304 811.00 | | 2 196 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 698.00 | 3 046 180.00 | | 3 225 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 668.00 | 601 782.00 | | 729 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 151.00 | | | 2 282 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 781.00 | | | 2 281 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 909.00 | 143 909.00 | | 143 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 029.00 | 336 629.00 | 968 582.00 | 1 803 029.00 |
VI Groupe et associés | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 463.00 | | | 234 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 263.00 | 71 893.00 | 370.00 | 72 263.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 068.00 | 729 668.00 | 968 582.00 | 2 196 068.00 |