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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 593.00 | | 327 593.00 | 327 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 035.00 | 5 840.00 | 24 195.00 | 30 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 035.00 | 10 501.00 | 43 533.00 | 54 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 663.00 | 16 341.00 | 395 321.00 | 411 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
072 Créances – Autres | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
084 Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
110 Total général Actif | 452 634.00 | 16 341.00 | 436 293.00 | 452 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 411 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
214 Production vendue de biens – France | 495 158.00 | | | 495 158.00 |
230 Autres produits | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 400.00 | | | 511 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 194.00 | | | 153 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
252 Charges sociales | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 527.00 | | | 528 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 127.00 | | | -17 127.00 |
294 Charges financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 647.00 | | | -21 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 327 593.00 | | | 327 593.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 422.00 | | | 422.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 411 663.00 | | | 411 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 452.00 | | | 24 452.00 |