| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 593.00 | | 327 593.00 | 327 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 035.00 | 17 854.00 | 12 181.00 | 30 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 540.00 | 33 473.00 | 28 067.00 | 61 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 168.00 | 51 327.00 | 367 841.00 | 419 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
060 Stock marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
072 Créances – Autres | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
110 Total général Actif | 448 607.00 | 51 327.00 | 397 280.00 | 448 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
214 Production vendue de biens – France | 366 882.00 | | | 366 882.00 |
230 Autres produits | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 628.00 | | | 390 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 940.00 | | | 165 940.00 |
252 Charges sociales | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 247.00 | | | 410 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 619.00 | | | -19 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
294 Charges financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 204.00 | | | -13 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 217.00 | | | 404 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 415.00 | | | 18 415.00 |