| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 593.00 | | 327 593.00 | 327 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 035.00 | 11 847.00 | 18 188.00 | 30 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 589.00 | 19 757.00 | 26 832.00 | 46 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 217.00 | 31 604.00 | 372 612.00 | 404 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
060 Stock marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
072 Créances – Autres | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
084 Disponibilités | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
110 Total général Actif | 450 814.00 | 31 604.00 | 419 210.00 | 450 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 851.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 451 044.00 | | | 451 044.00 |
230 Autres produits | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 108.00 | | | 475 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 834.00 | | | 124 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
252 Charges sociales | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 734.00 | | | 436 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
294 Charges financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 663.00 | | | 411 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 336.00 | | | -5 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 336.00 | | | -5 336.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 834.00 | | | 19 834.00 |