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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 949.00 | | 194 949.00 | 194 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 949.00 | | 194 949.00 | 194 949.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 190.00 | | | -27 190.00 |
DK Provisions réglementées | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 723.00 | | | 224 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 194 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 950.00 | | | -22 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 639.00 | | | 246 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 190.00 | | | -27 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 194 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 949.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 228.00 | 166 228.00 | | 166 228.00 |
VP Divers | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 963.00 | 183 963.00 | | 183 963.00 |