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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 619.00 | 193 126.00 | 33 493.00 | 226 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 619.00 | 193 126.00 | 33 493.00 | 226 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 990.00 | 193 126.00 | 49 864.00 | 242 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 484.00 | -27 190.00 | | -175 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 115.00 | -148 294.00 | | 130 115.00 |
DK Provisions réglementées | | 163 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | -369.00 | 33 176.00 | | -369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 116.00 | 171 100.00 | | 44 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 2 880.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 472.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 233.00 | 174 452.00 | | 50 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 864.00 | 207 628.00 | | 49 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 538.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 140 710.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 610.00 | -140 710.00 | | 163 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 401.00 | 32 914.00 | | 328 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 286.00 | 181 208.00 | | 198 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 115.00 | -148 294.00 | | 130 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 024.00 | | 28 596.00 | 198 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 024.00 | | 28 596.00 | 198 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 588.00 | 165 538.00 | | 27 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 588.00 | 165 538.00 | | 27 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 233.00 | 6 117.00 | 44 116.00 | 50 233.00 |