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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 024.00 | 27 588.00 | 170 436.00 | 198 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 024.00 | 27 588.00 | 170 436.00 | 198 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 216.00 | 27 588.00 | 207 628.00 | 235 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 190.00 | | | -27 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 294.00 | -27 190.00 | | -148 294.00 |
DK Provisions réglementées | 163 660.00 | 22 950.00 | | 163 660.00 |
DL TOTAL (I) | 33 176.00 | 40 759.00 | | 33 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 100.00 | 166 228.00 | | 171 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 17 231.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 505.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 452.00 | 183 963.00 | | 174 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 628.00 | 224 723.00 | | 207 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 452.00 | 183 963.00 | | 174 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 710.00 | 22 950.00 | | 140 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 710.00 | 22 950.00 | | 140 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 710.00 | -22 950.00 | | -140 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 914.00 | 219 449.00 | | 32 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 208.00 | 246 639.00 | | 181 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 294.00 | -27 190.00 | | -148 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 949.00 | | 3 075.00 | 194 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 949.00 | | 3 075.00 | 194 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |