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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AB Frais d’établissement | 3 639.00 | 1.00 | 3 637.00 | 3 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 067.00 | 4 963.00 | 18 104.00 | 23 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 829.00 | 6 233.00 | 12 596.00 | 18 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 69.00 | 430.00 | 499.00 |
AX Avances et acomptes | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 525.00 | 18 973.00 | 195 552.00 | 214 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 013.00 | | 216 013.00 | 216 013.00 |
BZ Autres créances | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 472.00 | | 289 472.00 | 289 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 497.00 | 18 973.00 | 495 524.00 | 514 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 079.00 | 7 706.00 | 46 373.00 | 54 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 6.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 153.00 | | | 142 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
EA Autres dettes | 18 045.00 | 4.00 | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 871.00 | | | 344 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 524.00 | | | 495 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 973.00 | |
GE Autres charges | | | 43 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 062.00 | | | 266 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 409.00 | | | 270 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 525.00 | | | 214 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 973.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 153.00 | 142 153.00 | | 142 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UX Autres créances clients | 216 013.00 | 216 013.00 | | 216 013.00 |
VB T. V. A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | -45 334.00 | 45 419.00 | 85.00 |
VI Groupe et associés | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 858.00 | 274 858.00 | | 274 858.00 |
VW T.V.A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 871.00 | 299 452.00 | 45 419.00 | 344 871.00 |