| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 3 639.00 | 729.00 | 2 910.00 | 3 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 074.00 | 9 950.00 | 25 124.00 | 35 074.00 |
AH Fonds commercial | 90 285.00 | | 90 285.00 | 90 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 935.00 | 14 998.00 | 9 937.00 | 24 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 405.00 | 1 297.00 | 1 702.00 |
AX Avances et acomptes | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 230.00 | 45 771.00 | 211 460.00 | 257 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 716.00 | | 117 716.00 | 117 716.00 |
BZ Autres créances | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CF Disponibilités | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 902.00 | | 202 902.00 | 202 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 132.00 | 45 771.00 | 414 362.00 | 460 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 079.00 | 19 688.00 | 48 391.00 | 68 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 496.00 | -4 347.00 | | 27 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 178 149.00 | 150 653.00 | | 178 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 480.00 | 147 928.00 | | 127 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 494.00 | 142 153.00 | | 55 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 020.00 | 36 660.00 | | 35 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | 18 045.00 | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 213.00 | 344 871.00 | | 236 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 362.00 | 495 524.00 | | 414 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 272.00 | 299 452.00 | | 174 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 107 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 798.00 | |
GE Autres charges | | | 65 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 567.00 | 266 062.00 | | 171 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 071.00 | 270 409.00 | | 144 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 496.00 | -4 347.00 | | 27 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 525.00 | | 132 991.00 | 214 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 718.00 | | 14 000.00 | 57 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 285.00 | 257 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 285.00 | 125 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 352.00 | | 102 292.00 | 113 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | | 16 699.00 | 42 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 972.00 | 26 798.00 | | 18 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 670.00 | 17 697.00 | | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 9 101.00 | | 6 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
VB T. V. A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 480.00 | 65 539.00 | | 127 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |
VW T.V.A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 213.00 | 174 272.00 | | 236 213.00 |