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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 639.00 | 1 457.00 | 2 182.00 | 3 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 980.00 | 29 710.00 | 48 270.00 | 77 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 285.00 | | 90 285.00 | 90 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 935.00 | 20 597.00 | 4 339.00 | 24 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 991.00 | 711.00 | 1 702.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 011.00 | 87 147.00 | 187 864.00 | 275 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BZ Autres créances | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CF Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 063.00 | 87 147.00 | 305 916.00 | 393 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 469.00 | 34 392.00 | 41 077.00 | 75 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DG Autres réserves | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DH Report à nouveau | | -4 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 470.00 | 27 496.00 | | -21 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 100.00 | 30 000.00 | | 26 100.00 |
DL TOTAL (I) | 152 779.00 | 178 149.00 | | 152 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 555.00 | 127 480.00 | | 121 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 55 494.00 | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553.00 | 35 020.00 | | 11 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 8 165.00 | 15 818.00 | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 137.00 | 236 213.00 | | 153 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 916.00 | 414 362.00 | | 305 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 089.00 | |
GE Autres charges | | | 26 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 11 230.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | 11 230.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 858.00 | 171 567.00 | | 77 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 328.00 | 144 071.00 | | 99 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 470.00 | 27 496.00 | | -21 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 230.00 | | 65 183.00 | 257 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 718.00 | | 7 390.00 | 71 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 516.00 | 14 886.00 | 275 011.00 | 32 516.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 886.00 | 168 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 516.00 | | 26 638.00 | 32 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 359.00 | | 57 793.00 | 125 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 771.00 | 44 089.00 | 2 713.00 | 45 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 367.00 | 35 192.00 | | 30 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | 8 898.00 | 2 713.00 | 15 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VC Groupe et associés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VI Groupe et associés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137.00 | 91 196.00 | 61 941.00 | 153 137.00 |