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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 885.00 | 25 582.00 | 8 303.00 | 33 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 664.00 | 231 770.00 | 151 894.00 | 383 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 382.00 | 281 773.00 | 327 608.00 | 609 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BT Marchandises | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BZ Autres créances | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CF Disponibilités | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 372.00 | | 265 372.00 | 265 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 755.00 | 281 773.00 | 592 981.00 | 874 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
DL TOTAL (I) | 226 964.00 | | | 226 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 763.00 | | | 257 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 017.00 | | | 366 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 981.00 | | | 592 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 437.00 | | | 347 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 773.00 | | 171 773.00 | 171 773.00 |
FG Production vendue services | 1 615 519.00 | | 1 615 519.00 | 1 615 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 293.00 | | 1 787 293.00 | 1 787 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 314.00 | |
GE Autres charges | | | 74 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 226.00 | | | 1 794 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 954.00 | | | 1 693 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 899.00 | | 99 534.00 | 545 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 050.00 | 609 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 050.00 | 417 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 274.00 | | 92 327.00 | 361 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 7 207.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 459.00 | 37 314.00 | | 244 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 038.00 | 37 314.00 | | 220 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 009.00 | 34 430.00 | 18 579.00 | 53 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 735.00 | 37 529.00 | 30 206.00 | 67 735.00 |
VW T.V.A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 017.00 | 347 437.00 | 18 579.00 | 366 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
ST Autres comptes | 129 443.00 | | | 129 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
YT Sous‐traitance | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 638.00 | | | 357 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 066.00 | | | 472 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |