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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 841.00 | 16 420.00 | 6 421.00 | 22 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 936.00 | 158 133.00 | 212 803.00 | 370 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 437.00 | 194 554.00 | 393 885.00 | 588 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BT Marchandises | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BZ Autres créances | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CF Disponibilités | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 289.00 | 194 554.00 | 608 735.00 | 803 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 014.00 | | | -32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 533.00 | | | 220 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 384.00 | | | 179 384.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 102.00 | | | 516 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 735.00 | | | 608 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 703.00 | | | 313 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 649.00 | | 135 649.00 | 135 649.00 |
FG Production vendue services | 1 379 402.00 | | 1 379 402.00 | 1 379 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 051.00 | | 1 515 051.00 | 1 515 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 822.00 | |
GE Autres charges | | | 53 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 572.00 | | | 1 548 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 926.00 | | | 1 544 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 492.00 | | 53 186.00 | 549 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 240.00 | 588 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 240.00 | 393 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 204.00 | | | 157 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 193.00 | | 51 824.00 | 356 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 095.00 | | 1 361.00 | 36 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 778.00 | | | 168 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 776.00 | | | 148 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 594.00 | 213 195.00 | 2 398.00 | 215 594.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 496.00 | 84 039.00 | 37 456.00 | 121 496.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 102.00 | 513 703.00 | 2 396.00 | 516 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |