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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 885.00 | 29 158.00 | 4 726.00 | 33 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 516.00 | 260 336.00 | 134 179.00 | 394 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 730.00 | 313 916.00 | 306 813.00 | 620 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BT Marchandises | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 222 533.00 | | 222 533.00 | 222 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 167.00 | | 297 167.00 | 297 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 897.00 | 313 916.00 | 603 981.00 | 917 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
DL TOTAL (I) | 262 374.00 | | | 262 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 916.00 | | | 258 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 606.00 | | | 341 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 981.00 | | | 603 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 509.00 | | | 340 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 577.00 | | 173 577.00 | 173 577.00 |
FG Production vendue services | 1 691 028.00 | | 1 691 028.00 | 1 691 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 606.00 | | 1 864 606.00 | 1 864 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 142.00 | |
GE Autres charges | | | 78 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 135.00 | | | 1 868 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 785.00 | | | 1 732 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 382.00 | | 11 347.00 | 609 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 550.00 | | 10 851.00 | 417 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 206.00 | | 496.00 | 30 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 773.00 | 32 142.00 | | 281 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 352.00 | 32 142.00 | | 257 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 943.00 | 21 846.00 | 1 096.00 | 22 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 965.00 | 16 262.00 | 30 703.00 | 46 965.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 606.00 | 340 509.00 | 1 096.00 | 341 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
ST Autres comptes | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
YT Sous‐traitance | 199 166.00 | | | 199 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 902.00 | | | 372 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
ZE Dividendes | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 557.00 | | | 465 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |