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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 064.00 | 916.00 | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 274.00 | 8 064.00 | 24 210.00 | 32 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 645.00 | 8 064.00 | 171 582.00 | 179 645.00 |
CU Autres participations | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
EA Autres dettes | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 922.00 | | 221 922.00 | 221 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 922.00 | | 221 922.00 | 221 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 723.00 | | | -9 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 128.00 | | | 222 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 701.00 | | 1 461.00 | 106 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 889.00 | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 889.00 | 8 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 007.00 | | 861.00 | 84 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 694.00 | | 600.00 | 22 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 439.00 | 513.00 | 75 889.00 | 83 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 439.00 | 513.00 | 75 889.00 | 83 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 602.00 | 2 007.00 | 3 595.00 | 5 602.00 |
VI Groupe et associés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 459.00 | 130 090.00 | 3 369.00 | 133 459.00 |
VW T.V.A. | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 795.00 | 108 200.00 | 3 595.00 | 111 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |