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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 582.00 | 398.00 | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 733.00 | 8 582.00 | 21 151.00 | 29 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 235.00 | | 97 235.00 | 97 235.00 |
BZ Autres créances | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CF Disponibilités | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 377.00 | 8 582.00 | 178 795.00 | 187 377.00 |
CU Autres participations | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 795.00 | | | 178 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 427.00 | | 186 427.00 | 186 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 427.00 | | 186 427.00 | 186 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 411.00 | | | 185 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 064.00 | 519.00 | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 064.00 | 519.00 | | 8 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VI Groupe et associés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 503.00 | 136 674.00 | 829.00 | 137 503.00 |
VW T.V.A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YT Sous‐traitance | -150.00 | | | -150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |