| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 957.00 | 23.00 | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 733.00 | 8 957.00 | 20 776.00 | 29 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
BZ Autres créances | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CF Disponibilités | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 417.00 | 8 957.00 | 178 460.00 | 187 417.00 |
CU Autres participations | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 348.00 | | | 187 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 445.00 | | | 186 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | | | 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 375.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 375.00 | | 8 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VI Groupe et associés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 299.00 | 139 470.00 | 829.00 | 140 299.00 |
VW T.V.A. | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |