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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AN Terrains | 111 156.00 | | 111 156.00 | 111 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 051.00 | 48 287.00 | 27 765.00 | 76 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 492.00 | 63 714.00 | 143 778.00 | 207 492.00 |
BN En cours de production de biens | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 858.00 | | 148 858.00 | 148 858.00 |
BZ Autres créances | 825 675.00 | | 825 675.00 | 825 675.00 |
CF Disponibilités | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 870.00 | | 1 177 870.00 | 1 177 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 362.00 | 63 714.00 | 1 321 648.00 | 1 385 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 747.00 | 331 063.00 | | 394 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 113 684.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 507 401.00 | 554 747.00 | | 507 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 630.00 | 17 258.00 | | 10 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 276.00 | 378 540.00 | | 392 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 837.00 | 397 636.00 | | 223 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 628.00 | 91 300.00 | | 51 628.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 588.00 | 61 145.00 | | 134 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 247.00 | 945 880.00 | | 814 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 648.00 | 1 522 057.00 | | 1 321 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 311.00 | 935 250.00 | | 810 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 943.00 | | 549.00 | 206 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 486.00 | | 549.00 | 195 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 660.00 | 7 054.00 | | 56 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 061.00 | 7 054.00 | | 50 061.00 |