| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AN Terrains | 111 156.00 | | 111 156.00 | 111 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 170.00 | 62 463.00 | 15 707.00 | 78 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 738.00 | 78 019.00 | 131 720.00 | 209 738.00 |
BN En cours de production de biens | 158 260.00 | | 158 260.00 | 158 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
BZ Autres créances | 386 220.00 | | 386 220.00 | 386 220.00 |
CF Disponibilités | 525 091.00 | | 525 091.00 | 525 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 183.00 | | 1 306 183.00 | 1 306 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 921.00 | 78 019.00 | 1 437 903.00 | 1 515 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 705.00 | 397 400.00 | | 462 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 327.00 | 65 305.00 | | 157 327.00 |
DL TOTAL (I) | 730 032.00 | 572 705.00 | | 730 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 207.00 | 253 383.00 | | 247 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 877.00 | 272 468.00 | | 281 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 326.00 | 73 416.00 | | 91 326.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 2 263.00 | | 3 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 878.00 | 153 723.00 | | 83 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 871.00 | 759 189.00 | | 707 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 903.00 | 1 331 894.00 | | 1 437 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 871.00 | 759 189.00 | | 707 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 269.00 | | 1 469.00 | 208 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 684.00 | | 1 469.00 | 196 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 020.00 | 6 998.00 | | 71 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 31.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 324.00 | 6 967.00 | | 64 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 877.00 | 281 877.00 | | 281 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 228 570.00 | 228 570.00 | | 228 570.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 109.00 | 380 109.00 | | 380 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 889.00 | 620 889.00 | | 620 889.00 |
VW T.V.A. | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 871.00 | 707 871.00 | | 707 871.00 |