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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 532.00 | 31.00 | 5 563.00 |
AN Terrains | 111 156.00 | | 111 156.00 | 111 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 700.00 | 55 496.00 | 21 205.00 | 76 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 269.00 | 71 020.00 | 137 249.00 | 208 269.00 |
BN En cours de production de biens | 108 626.00 | | 108 626.00 | 108 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 612.00 | 4 600.00 | 244 012.00 | 248 612.00 |
BZ Autres créances | 382 074.00 | | 382 074.00 | 382 074.00 |
CF Disponibilités | 440 127.00 | | 440 127.00 | 440 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 245.00 | 4 600.00 | 1 194 645.00 | 1 199 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 514.00 | 75 620.00 | 1 331 894.00 | 1 407 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 400.00 | 394 747.00 | | 397 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 305.00 | 2 654.00 | | 65 305.00 |
DL TOTAL (I) | 572 705.00 | 507 401.00 | | 572 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936.00 | 10 630.00 | | 3 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 383.00 | 392 276.00 | | 253 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 468.00 | 223 837.00 | | 272 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 416.00 | 51 628.00 | | 73 416.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 1 288.00 | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 723.00 | 134 588.00 | | 153 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 189.00 | 814 247.00 | | 759 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 894.00 | 1 321 648.00 | | 1 331 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 189.00 | 810 311.00 | | 759 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 492.00 | 777.00 | | 207 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 128.00 | | 5 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 035.00 | 649.00 | | 196 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714.00 | 7 306.00 | | 63 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 97.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115.00 | 7 209.00 | | 57 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 468.00 | 272 468.00 | | 272 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 723.00 | 153 723.00 | | 153 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 241 112.00 | 241 112.00 | | 241 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 253 383.00 | 253 383.00 | | 253 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 228.00 | 373 228.00 | | 373 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 417.00 | 637 417.00 | | 637 417.00 |
VW T.V.A. | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 189.00 | 759 189.00 | | 759 189.00 |