| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 533.00 | 137 477.00 | 8 056.00 | 145 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 161.00 | 106 370.00 | 3 790.00 | 110 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 788.00 | 246 694.00 | 38 094.00 | 284 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BP En cours de production de services | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 569.00 | 625.00 | 55 943.00 | 56 569.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 453.00 | 625.00 | 271 827.00 | 272 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 242.00 | 247 320.00 | 309 921.00 | 557 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
CU Autres participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -143 679.00 | -156 528.00 | | -143 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328.00 | 12 848.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | -124 966.00 | -135 294.00 | | -124 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 162.00 | 28 748.00 | | 13 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 673.00 | 11 992.00 | | 10 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 817.00 | 133 352.00 | | 167 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 615.00 | 235 706.00 | | 241 615.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 888.00 | 409 799.00 | | 434 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 921.00 | 274 504.00 | | 309 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 799.00 | 393 276.00 | | 413 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 579.00 | | 835 579.00 | 835 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 579.00 | | 835 579.00 | 835 579.00 |
FM Production stockée | | | -5 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 39 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 416.00 | 26 898.00 | | 30 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 416.00 | 26 898.00 | | 30 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 242.00 | 14 058.00 | | 33 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 242.00 | 14 058.00 | | 33 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | 12 840.00 | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 510.00 | 890 662.00 | | 902 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 181.00 | 877 813.00 | | 892 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 328.00 | 12 848.00 | | 10 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 493.00 | 3 234.00 | | 1 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 136.00 | | 17 653.00 | 267 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 818.00 | | 7 877.00 | 247 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 471.00 | | 9 776.00 | 16 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 561.00 | 6 133.00 | | 240 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 714.00 | 6 133.00 | | 237 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
6T Sur comptes clients | 38 563.00 | 625.00 | 38 563.00 | 38 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 563.00 | 626.00 | 38 563.00 | 38 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 563.00 | 626.00 | 38 563.00 | 38 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 38 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 818.00 | 167 818.00 | | 167 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VP Divers | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
VW T.V.A. | 158 490.00 | 158 490.00 | | 158 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 888.00 | 434 888.00 | | 434 888.00 |