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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 693.00 | 141 696.00 | 5 997.00 | 147 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 964.00 | 108 502.00 | 2 462.00 | 110 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 448.00 | 253 046.00 | 27 402.00 | 280 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BP En cours de production de services | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 791.00 | 625.00 | 23 165.00 | 23 791.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 614.00 | 625.00 | 269 988.00 | 270 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 062.00 | 253 671.00 | 297 391.00 | 551 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -133 350.00 | -143 679.00 | | -133 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 595.00 | 10 328.00 | | -58 595.00 |
DL TOTAL (I) | -183 561.00 | -124 966.00 | | -183 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 390.00 | 13 162.00 | | 53 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920.00 | 10 673.00 | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 494.00 | 167 817.00 | | 120 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 086.00 | 241 615.00 | | 257 086.00 |
EA Autres dettes | 39 060.00 | 1 618.00 | | 39 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 952.00 | 434 888.00 | | 480 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 391.00 | 309 921.00 | | 297 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 952.00 | 434 888.00 | | 480 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 875.00 | | 705 875.00 | 705 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 875.00 | | 705 875.00 | 705 875.00 |
FM Production stockée | | | 29 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 30 416.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 30 416.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 053.00 | 33 242.00 | | 14 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 053.00 | 33 242.00 | | 14 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 353.00 | -2 826.00 | | -10 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 010.00 | 902 510.00 | | 739 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 605.00 | 892 181.00 | | 797 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 595.00 | 10 328.00 | | -58 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 493.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 013.00 | | 15 436.00 | 265 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 695.00 | | 2 963.00 | 255 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | 12 472.00 | 6 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 694.00 | 6 352.00 | | 246 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 847.00 | 6 352.00 | | 243 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | | 1.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | 1.00 | 626.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
VW T.V.A. | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 952.00 | 480 952.00 | | 480 952.00 |