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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 948.00 | 144 153.00 | 12 795.00 | 156 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 528.00 | 109 035.00 | 2 493.00 | 111 528.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 821.00 | 256 036.00 | 32 785.00 | 288 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BP En cours de production de services | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 021.00 | 625.00 | 26 395.00 | 27 021.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 902.00 | 625.00 | 282 277.00 | 282 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 724.00 | 256 661.00 | 315 063.00 | 571 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -191 945.00 | -133 350.00 | | -191 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 356.00 | -58 595.00 | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | -149 204.00 | -183 561.00 | | -149 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 495.00 | 53 390.00 | | 43 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 773.00 | 10 920.00 | | 10 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 120 494.00 | | 96 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 007.00 | 257 086.00 | | 293 007.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 39 060.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 267.00 | 480 952.00 | | 464 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 063.00 | 297 391.00 | | 315 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 267.00 | 480 952.00 | | 464 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 861.00 | | 897 861.00 | 897 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 861.00 | | 897 861.00 | 897 861.00 |
FM Production stockée | | | 17 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | 3 700.00 | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 3 700.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625.00 | 14 053.00 | | 8 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 563.00 | 14 053.00 | | 9 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 226.00 | -10 353.00 | | -6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 334.00 | 739 010.00 | | 919 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 978.00 | 797 605.00 | | 884 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 356.00 | -58 595.00 | | 34 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 002.00 | | 24 627.00 | 268 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 288 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 268 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 658.00 | | 13 627.00 | 258 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 11 000.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 046.00 | 5 860.00 | 2 870.00 | 253 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 199.00 | 5 860.00 | 2 870.00 | 250 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UX Autres créances clients | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VW T.V.A. | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 268.00 | 464 268.00 | | 464 268.00 |