| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 390.00 | 7 111.00 | 279.00 | 7 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 640.00 | 157 069.00 | 42 571.00 | 199 640.00 |
040 Immobilisations financières | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 948.00 | 164 180.00 | 90 768.00 | 254 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 359.00 | 952.00 | 44 407.00 | 45 359.00 |
072 Créances – Autres | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
084 Disponibilités | 379 071.00 | | 379 071.00 | 379 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 968.00 | 952.00 | 459 016.00 | 459 968.00 |
110 Total général Actif | 714 916.00 | 165 132.00 | 549 784.00 | 714 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 413 298.00 | | | 413 298.00 |
222 Production stockée | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
230 Autres produits | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 253.00 | | | 413 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 237.00 | | | 152 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
242 Autres charges externes. | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
252 Charges sociales | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 792.00 | | | 792.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 146.00 | | | 385 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
280 Produits financiers | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
294 Charges financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 869.00 | | | 25 869.00 |