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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 778.00 | 181 651.00 | 22 127.00 | 203 778.00 |
040 Immobilisations financières | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 039.00 | 188 925.00 | 74 114.00 | 263 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | 3 835.00 | 14 666.00 | 18 501.00 |
072 Créances – Autres | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
084 Disponibilités | 483 053.00 | | 483 053.00 | 483 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 196.00 | 3 835.00 | 565 361.00 | 569 196.00 |
110 Total général Actif | 832 235.00 | 192 761.00 | 639 474.00 | 832 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 909.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 615.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 452.00 | | | 456 452.00 |
222 Production stockée | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 022.00 | | | 463 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 699.00 | | | 171 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
252 Charges sociales | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
262 Autres charges | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 564.00 | | | 422 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
280 Produits financiers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 007.00 | | | 34 007.00 |