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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 275.00 | 7 232.00 | 43.00 | 7 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 416.00 | 175 489.00 | 26 927.00 | 202 416.00 |
040 Immobilisations financières | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 295.00 | 182 721.00 | 76 574.00 | 259 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | 4 398.00 | 17 430.00 | 21 828.00 |
072 Créances – Autres | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
084 Disponibilités | 464 370.00 | | 464 370.00 | 464 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 614.00 | 4 398.00 | 572 216.00 | 576 614.00 |
110 Total général Actif | 835 909.00 | 187 118.00 | 648 790.00 | 835 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 405 569.00 | | | 405 569.00 |
222 Production stockée | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 782.00 | | | 420 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 977.00 | | | -10 977.00 |
242 Autres charges externes. | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
252 Charges sociales | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 179.00 | | | 400 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
280 Produits financiers | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 005.00 | | | 34 005.00 |