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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 489.00 | 57 426.00 | 9 062.00 | 66 489.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 84 064.00 | 44 973.00 | 39 090.00 | 84 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 855.00 | 9 751.00 | 13 103.00 | 22 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 409.00 | 112 152.00 | 110 257.00 | 222 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BZ Autres créances | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CF Disponibilités | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 226.00 | | 160 226.00 | 160 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 635.00 | 112 152.00 | 270 483.00 | 382 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 969.00 | 84 813.00 | | 78 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 405.00 | 34 156.00 | | 84 405.00 |
DL TOTAL (I) | 174 375.00 | 129 969.00 | | 174 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 859.00 | 32 141.00 | | 28 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | 12.00 | | 10 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 25 514.00 | | 24 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 721.00 | 50 073.00 | | 30 721.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 108.00 | 109 150.00 | | 96 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 483.00 | 239 120.00 | | 270 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 576.00 | 88 282.00 | | 86 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 107.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 063.00 | 107.00 | | 45 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 043.00 | -107.00 | | 15 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 5 800.00 | | 26 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 131.00 | 487 033.00 | | 634 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 726.00 | 452 877.00 | | 549 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 405.00 | 34 156.00 | | 84 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 780.00 | | 37 421.00 | 229 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 792.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 792.00 | 222 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 919.00 | | 8 000.00 | 98 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 370.00 | | 29 421.00 | 40 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 062.00 | 30 089.00 | | 82 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 169.00 | 7 257.00 | | 50 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | 22 832.00 | | 31 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 859.00 | 19 328.00 | 9 531.00 | 28 859.00 |
VI Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 108.00 | 86 576.00 | 9 531.00 | 96 108.00 |