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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 489.00 | 64 266.00 | 2 223.00 | 66 489.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 84 064.00 | 64 773.00 | 19 291.00 | 84 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 076.00 | 22 705.00 | 19 371.00 | 42 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 946.00 | 151 745.00 | 65 200.00 | 216 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BZ Autres créances | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CF Disponibilités | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 144.00 | | 176 144.00 | 176 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 090.00 | 151 745.00 | 241 345.00 | 393 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 375.00 | 78 969.00 | | 73 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 325.00 | 84 405.00 | | 82 325.00 |
DL TOTAL (I) | 166 700.00 | 174 375.00 | | 166 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 890.00 | 28 859.00 | | 14 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 146.00 | 10 819.00 | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 24 298.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 146.00 | 30 721.00 | | 26 146.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 409.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 644.00 | 96 108.00 | | 74 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 345.00 | 270 483.00 | | 241 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 601 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 593.00 | |
GE Autres charges | | | 12 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 409.00 | 60 107.00 | | 47 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 409.00 | 60 107.00 | | 47 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 271.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 656.00 | 44 792.00 | | 41 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 220.00 | 45 063.00 | | 42 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | 15 043.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 239.00 | 26 994.00 | | 29 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 405.00 | 634 131.00 | | 654 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 080.00 | 549 726.00 | | 572 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 325.00 | 84 405.00 | | 82 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 409.00 | | 19 221.00 | 222 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 685.00 | | 315.00 | 24 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 685.00 | | 216 946.00 | 24 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 919.00 | | 19 221.00 | 106 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 152.00 | 39 593.00 | | 112 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 426.00 | 6 839.00 | | 57 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 725.00 | 32 753.00 | | 54 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VC Groupe et associés | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 890.00 | 12 197.00 | 2 693.00 | 14 890.00 |
VI Groupe et associés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 644.00 | 71 951.00 | 2 693.00 | 74 644.00 |