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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 125 551.00 | 86 795.00 | 38 756.00 | 125 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 21 330.00 | 9 625.00 | 30 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 877.00 | 174 616.00 | 73 261.00 | 247 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
BZ Autres créances | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CF Disponibilités | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 121.00 | | 273 121.00 | 273 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 998.00 | 174 616.00 | 346 382.00 | 520 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 700.00 | 73 375.00 | | 100 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 733.00 | 82 325.00 | | 36 733.00 |
DL TOTAL (I) | 148 433.00 | 166 700.00 | | 148 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 651.00 | 14 890.00 | | 132 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402.00 | 21 146.00 | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 087.00 | 11 220.00 | | 25 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 807.00 | 26 146.00 | | 32 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 949.00 | 74 644.00 | | 197 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 382.00 | 241 345.00 | | 346 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 491 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 47 409.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240.00 | 47 409.00 | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 564.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 115.00 | 41 656.00 | | 8 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 42 220.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | 5 189.00 | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 29 239.00 | | 7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 647.00 | 654 405.00 | | 505 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 913.00 | 572 080.00 | | 468 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 733.00 | 82 325.00 | | 36 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 745.00 | 30 676.00 | 7 806.00 | 151 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 266.00 | 2 223.00 | | 64 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 478.00 | 28 453.00 | 7 806.00 | 87 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 651.00 | 100 918.00 | 31 732.00 | 132 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 843.00 | 154 278.00 | 565.00 | 154 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 949.00 | 166 216.00 | 31 732.00 | 197 949.00 |