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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 260 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | 22 284.00 | 24 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 478 857.00 | |
BT Marchandises | | | 24 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 113.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 544 261.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
DH Report à nouveau | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 836.00 | 48 549.00 | | 11 836.00 |
DL TOTAL (I) | 95 880.00 | 94 144.00 | | 95 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 724.00 | 190 849.00 | | 335 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 761.00 | 741.00 | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 55 586.00 | | 26 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 726.00 | 49 293.00 | | 68 726.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 401.00 | 296 469.00 | | 448 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 281.00 | 390 613.00 | | 544 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 401.00 | 8 557.00 | | 448 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 150.00 | 557.00 | | 62 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 2 564.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 2 564.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -2 564.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 7 369.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 655.00 | 776 403.00 | | 873 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 819.00 | 727 854.00 | | 861 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 836.00 | 48 549.00 | | 11 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 882.00 | | 172 013.00 | 832 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 588.00 | | | 261 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 904.00 | | 169 340.00 | 548 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 391.00 | | 2 673.00 | 22 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 079.00 | 29 985.00 | | 496 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 424.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 603.00 | 29 561.00 | | 495 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 724.00 | 335 724.00 | | 335 724.00 |
VI Groupe et associés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 762.00 | 31 805.00 | 24 956.00 | 56 762.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 401.00 | 448 401.00 | | 448 401.00 |