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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 260 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 612.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 49 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 472 868.00 | |
BT Marchandises | | | 29 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 697.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 174 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 647 463.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
DH Report à nouveau | 78 394.00 | 50 284.00 | | 78 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 846.00 | 28 110.00 | | 83 846.00 |
DL TOTAL (I) | 207 836.00 | 123 990.00 | | 207 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 906.00 | 316 627.00 | | 305 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 9 662.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 223.00 | 44 768.00 | | 51 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 400.00 | 87 196.00 | | 82 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 628.00 | 458 253.00 | | 439 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 463.00 | 582 242.00 | | 647 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 628.00 | 458 253.00 | | 439 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 194.00 | 771 120.00 | | 649 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 348.00 | 743 010.00 | | 565 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 846.00 | 28 110.00 | | 83 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 408.00 | | 1 311.00 | 1 007 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 588.00 | | | 261 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 757.00 | | 839.00 | 720 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 063.00 | | 472.00 | 25 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 448.00 | 28 380.00 | | 557 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 548.00 | 28 380.00 | | 556 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
UX Autres créances clients | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 906.00 | 305 906.00 | | 305 906.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 510.00 | 11 082.00 | 25 428.00 | 36 510.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 628.00 | 439 628.00 | | 439 628.00 |