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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 260 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 449 987.00 | |
BT Marchandises | | | 24 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 582 242.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
DH Report à nouveau | 50 284.00 | 38 449.00 | | 50 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 110.00 | 11 836.00 | | 28 110.00 |
DL TOTAL (I) | 123 990.00 | 95 880.00 | | 123 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 627.00 | 335 724.00 | | 316 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662.00 | 17 761.00 | | 9 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 26 090.00 | | 44 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 196.00 | 68 726.00 | | 87 196.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 253.00 | 448 401.00 | | 458 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 242.00 | 544 281.00 | | 582 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 253.00 | 443 401.00 | | 458 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 142.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 119.00 | 873 655.00 | | 771 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 009.00 | 861 819.00 | | 743 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 110.00 | 11 836.00 | | 28 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 895.00 | | 2 513.00 | 1 004 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 588.00 | | | 261 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 244.00 | | 2 513.00 | 718 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 064.00 | 31 384.00 | | 526 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 164.00 | 31 384.00 | | 525 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 627.00 | 316 627.00 | | 316 627.00 |
VI Groupe et associés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 281.00 | 29 324.00 | 24 956.00 | 54 281.00 |
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 253.00 | 458 253.00 | | 458 253.00 |