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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AH Fonds commercial | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 076.00 | 68.00 | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | 28 334.00 | 190.00 | 28 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 075.00 | 41 971.00 | 102 105.00 | 144 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | 1.00 | 5 485.00 | 5 485.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 514.00 | 41 971.00 | 190 543.00 | 232 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 147 248.00 | 140 527.00 | | 147 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 458.00 | 6 720.00 | | -9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 146 039.00 | 155 498.00 | | 146 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 5 122.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830.00 | 20 483.00 | | 14 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 9 437.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 35 979.00 | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 504.00 | 71 021.00 | | 44 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 543.00 | 226 519.00 | | 190 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 504.00 | 7 062.00 | | 44 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 282.00 | | | 166 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 207.00 | 144 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 207.00 | 41 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 139.00 | 5 038.00 | 22 207.00 | 59 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 84.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | 4 954.00 | 22 207.00 | 58 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VW T.V.A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |