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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AH Fonds commercial | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 780.00 | 42 229.00 | 52 551.00 | 94 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 093.00 | 42 229.00 | 115 864.00 | 158 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
DH Report à nouveau | -9 458.00 | | | -9 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 648.00 | -9 458.00 | | -72 648.00 |
DL TOTAL (I) | 73 392.00 | 146 039.00 | | 73 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | 14 830.00 | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 546.00 | | 8 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 212.00 | 20 727.00 | | 24 212.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 473.00 | 44 504.00 | | 42 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 864.00 | 190 543.00 | | 115 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 477.00 | 44 504.00 | | 42 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 296.00 | 94 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 296.00 | 49 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 971.00 | 258.00 | | 41 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 410.00 | 258.00 | | 41 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |