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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 545.00 | 64.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
AP Constructions | 457.00 | 4.00 | 453.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 860.00 | 27 985.00 | 875.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 622.00 | 41 679.00 | 53 943.00 | 95 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 451.00 | 41 679.00 | 98 773.00 | 140 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
DH Report à nouveau | -82 106.00 | -9 458.00 | | -82 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 382.00 | -72 648.00 | | -32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 41 010.00 | 73 392.00 | | 41 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 705.00 | 9 926.00 | | 10 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 152.00 | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | 24 212.00 | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 184.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 763.00 | 42 473.00 | | 57 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 773.00 | 115 864.00 | | 98 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 780.00 | | 1 664.00 | 94 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 95 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 49 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 42 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 857.00 | | 208.00 | 49 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | | 1 456.00 | 41 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 229.00 | 22 478.00 | 23 029.00 | 42 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 144.00 | 159.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | 22 335.00 | 22 870.00 | 41 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 763.00 | 42 763.00 | 15 000.00 | 57 763.00 |