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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 234.00 | 1 345.00 | 1 889.00 | 3 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 259.00 | 40 693.00 | 18 566.00 | 59 259.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 653.00 | 42 038.00 | 20 615.00 | 62 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
110 Total général Actif | 100 868.00 | 42 038.00 | 58 831.00 | 100 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 543.00 | | | 156 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
252 Charges sociales | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 636.00 | | | 14 636.00 |