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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 234.00 | 2 963.00 | 271.00 | 3 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 331.00 | 47 616.00 | 16 715.00 | 64 331.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 725.00 | 50 579.00 | 17 146.00 | 67 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
110 Total général Actif | 182 746.00 | 50 579.00 | 132 167.00 | 182 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 469.00 | 193 782.00 | | 143 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 601.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 752.00 | 194 382.00 | | 170 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 185.00 | 8 977.00 | | 9 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | 14.00 | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 766.00 | 54 699.00 | | 43 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -211.00 | -192.00 | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 50 266.00 | 43 255.00 | | 50 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 975.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 364.00 | 40 809.00 | | 22 364.00 |
252 Charges sociales | 774.00 | 4 699.00 | | 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 209.00 | 4 332.00 | | 4 209.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 436.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 684.00 | 159 006.00 | | 131 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 069.00 | 35 377.00 | | 39 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 5 277.00 | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 584.00 | 29 900.00 | | 36 584.00 |