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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 234.00 | 2 154.00 | 1 080.00 | 3 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 259.00 | 44 216.00 | 15 043.00 | 59 259.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 653.00 | 46 370.00 | 16 283.00 | 62 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
110 Total général Actif | 125 308.00 | 46 370.00 | 78 938.00 | 125 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 384.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 782.00 | 156 543.00 | | 193 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 826.00 | | |
230 Autres produits | 601.00 | 1 227.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 382.00 | 172 979.00 | | 194 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 977.00 | 8 951.00 | | 8 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -200.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 699.00 | 44 190.00 | | 54 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 43 255.00 | 39 214.00 | | 43 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 2 598.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 809.00 | 49 386.00 | | 40 809.00 |
252 Charges sociales | 4 699.00 | 6 894.00 | | 4 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 332.00 | 4 893.00 | | 4 332.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 341.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 006.00 | 156 265.00 | | 159 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 377.00 | 16 714.00 | | 35 377.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 2 061.00 | | 5 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 900.00 | 14 636.00 | | 29 900.00 |