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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 277.00 | 132.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 384.00 | 1 277.00 | 254 107.00 | 255 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CF Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 351.00 | 1 277.00 | 325 073.00 | 326 351.00 |
CU Autres participations | 253 975.00 | | 253 975.00 | 253 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
DH Report à nouveau | -2 462.00 | -2 023.00 | | -2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | -439.00 | | 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 269 586.00 | 269 005.00 | | 269 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 448.00 | 35 157.00 | | 19 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 556.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101.00 | 5 279.00 | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 487.00 | 42 992.00 | | 55 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 073.00 | 311 997.00 | | 325 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 734.00 | 42 992.00 | | 40 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 585.00 | 37 356.00 | | 38 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 114.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 114.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -114.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 170.00 | 145 191.00 | | 163 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 589.00 | 145 630.00 | | 162 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | -439.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 214.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 214.00 | | 1 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 368.00 | 7 615.00 | 14 753.00 | 22 368.00 |
VI Groupe et associés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 487.00 | 40 734.00 | 14 753.00 | 55 487.00 |