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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 384.00 | 1 409.00 | 253 975.00 | 255 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
BZ Autres créances | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
CF Disponibilités | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 257.00 | | 188 257.00 | 188 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 641.00 | 1 409.00 | 442 232.00 | 443 641.00 |
CU Autres participations | 253 975.00 | | 253 975.00 | 253 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 761.00 | 884.00 | | 3 761.00 |
DG Autres réserves | 46 451.00 | 16 789.00 | | 46 451.00 |
DH Report à nouveau | | -1 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 572.00 | 59 420.00 | | 67 572.00 |
DK Provisions réglementées | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 371 579.00 | 329 007.00 | | 371 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085.00 | 14 760.00 | | 7 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 051.00 | 8 420.00 | | 23 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 434.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 621.00 | 8 936.00 | | 38 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 653.00 | 33 550.00 | | 70 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 232.00 | 362 557.00 | | 442 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 653.00 | 26 468.00 | | 70 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | 1 295.00 | | 2 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 133.00 | 42 403.00 | | 50 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 5 260.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 5 260.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -5 195.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 145.00 | 230 838.00 | | 251 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 573.00 | 171 418.00 | | 183 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 572.00 | 59 420.00 | | 67 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 128 014.00 | 128 014.00 | | 128 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VI Groupe et associés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |