| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 384.00 | 1 409.00 | 253 975.00 | 255 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
BZ Autres créances | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
CF Disponibilités | 121 024.00 | | 121 024.00 | 121 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 423.00 | | 239 423.00 | 239 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 807.00 | 1 409.00 | 493 398.00 | 494 807.00 |
CU Autres participations | 253 975.00 | | 253 975.00 | 253 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 3 761.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 85 644.00 | 46 451.00 | | 85 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 729.00 | 67 572.00 | | 77 729.00 |
DK Provisions réglementées | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 424 307.00 | 371 579.00 | | 424 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 787.00 | 23 051.00 | | 19 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 896.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 580.00 | 38 621.00 | | 31 580.00 |
EA Autres dettes | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 090.00 | 70 653.00 | | 69 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 398.00 | 442 232.00 | | 493 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 090.00 | 70 653.00 | | 69 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 299.00 | | 168 299.00 | 168 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 299.00 | | 168 299.00 | 168 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 318.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 335.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 335.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -335.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 275.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 107.00 | 251 145.00 | | 249 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 378.00 | 183 573.00 | | 171 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 729.00 | 67 572.00 | | 77 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UX Autres créances clients | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VI Groupe et associés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |