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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 3 032.00 | 5 585.00 | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
AP Constructions | 109 686.00 | 25 911.00 | 83 775.00 | 109 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 723.00 | 173 602.00 | 504 121.00 | 677 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 043.00 | 4 559.00 | 1 484.00 | 6 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 915 418.00 | 207 104.00 | 708 313.00 | 915 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 233.00 | 1 484.00 | 172 749.00 | 174 233.00 |
BZ Autres créances | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 047.00 | 1 484.00 | 343 563.00 | 345 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 465.00 | 208 588.00 | 1 051 877.00 | 1 260 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 193.00 | -111 264.00 | | -470 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 657.00 | -358 929.00 | | 39 657.00 |
DL TOTAL (I) | 289 464.00 | 249 807.00 | | 289 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 620.00 | 698 420.00 | | 571 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 109 907.00 | | 51 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 826.00 | 83 486.00 | | 98 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 555.00 | | |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 413.00 | 979 367.00 | | 762 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 877.00 | 1 229 175.00 | | 1 051 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 060 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 632.00 | |
GE Autres charges | | | 27 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 282.00 | 861 623.00 | | 33 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 338.00 | 1 313 947.00 | | 60 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 056.00 | -452 324.00 | | -27 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 670.00 | 2 045 131.00 | | 1 096 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 013.00 | 2 404 060.00 | | 1 057 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 657.00 | -358 929.00 | | 39 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 784.00 | | 60 596.00 | 858 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 915 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 793 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 318.00 | | 60 596.00 | 735 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 514.00 | 96 632.00 | 42.00 | 110 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 1 459.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 942.00 | 95 173.00 | 42.00 | 108 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | 158.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | 158.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | | 158.00 | 1 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 233.00 | 172 269.00 | 1 964.00 | 174 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 292.00 | 167 413.00 | 349 962.00 | 566 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
VP Divers | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 899.00 | 211 935.00 | 1 964.00 | 213 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 413.00 | 363 533.00 | 349 962.00 | 762 413.00 |