| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 202.00 | 942.00 | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AP Constructions | 53 365.00 | 35 671.00 | 17 694.00 | 53 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 429.00 | 317 848.00 | 434 581.00 | 752 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 177.00 | 4 762.00 | 2 415.00 | 7 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 463.00 | 359 483.00 | 488 980.00 | 848 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 964.00 | 430.00 | 193 534.00 | 193 964.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 161.00 | | 312 161.00 | 312 161.00 |
CF Disponibilités | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 609.00 | 430.00 | 538 179.00 | 538 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 072.00 | 359 913.00 | 1 027 160.00 | 1 387 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 10 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 509.00 | 693.00 | | 1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 075.00 | 154 816.00 | | 137 075.00 |
DL TOTAL (I) | 632 583.00 | 495 509.00 | | 632 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 932.00 | 159 618.00 | | 225 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 675.00 | 58 862.00 | | 68 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 809.00 | 99 208.00 | | 99 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 025.00 | | |
EA Autres dettes | 160.00 | 301.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 576.00 | 499 014.00 | | 394 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 160.00 | 994 523.00 | | 1 027 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 068 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 316 558.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 44 412.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 643.00 | 1 439 899.00 | | 1 070 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 568.00 | 1 285 083.00 | | 933 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 075.00 | 154 816.00 | | 137 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 734.00 | | 19 011.00 | 837 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 281.00 | 848 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 35 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 812 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 654.00 | | 1 295.00 | 34 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 064.00 | | 17 716.00 | 803 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 388.00 | 85 285.00 | 3 190.00 | 277 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 353.00 | 472.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 067.00 | 84 932.00 | 2 718.00 | 276 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | 738.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | 738.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | | 738.00 | 1 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 964.00 | 193 964.00 | | 193 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 932.00 | 67 392.00 | 158 540.00 | 225 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 736.00 | 205 736.00 | | 205 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 576.00 | 236 036.00 | 158 540.00 | 394 576.00 |